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总算反弹了,行情或将进入震荡期——道达投资手记
发布日期:2022-03-25 16:55    点击次数:66

  来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

  三月第一个交易日,大盘总算反弹了,沪指上涨1.21%,创业板指数在此前连跌7个交易日之后,今天大涨2.77%。不过,抱团股的反弹力度还是显得有些弱,市场热点比较散乱,这也说明市场还没有彻底转强,耐心等待吧。

  在我看来,今天市场只能算是初步“止血”,还算不上“满血复活”,未来的市场或将进入震荡期。

  两个板块今天指数走好,主要是抱团股反攻,白酒、锂电池、光伏、医药等前期大幅调整的板块,今天迎来反弹。不过,反弹力度只能算是一般,市场真正的主角有两个板块。

  首先是稀土概念股。

  3月1日,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》回答媒体提问。

  据报道,肖亚庆首先提到,中国是稀土大国,资源量最多,实际我们的产量和出口量也是最多。有些国家指责我们限制稀土出口,但实际上他们买到的稀土大部分都是由中国出口。但是有一个现象值得我们关注,“我们现在稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格,这是恶性竞争,竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉。”

  受此消息刺激,稀土板块集体走强。而这个板块中,最正宗的公司有那么三四家,比如广晟有色(行情600259,诊股)和北方稀土(行情600111,诊股),今天受消息刺激都涨停了。另外,五矿稀土(行情000831,诊股)大涨9.73%,盛和资源(行情600392,诊股)大涨近8%。

  实际上,沾了稀土概念的公司不止这几家。还有一些公司,因为是有色金属股,只要有矿,那么矿里面多少都含有不同品种的矿产,那就多少沾了些边。要炒稀土概念的时候,就得抓住最正宗的公司。

  还有,稀土这个概念,几乎每年都要炒一波,但多以短炒为主,今年这一波,除了消息刺激外,还有就是市场对资源类个股开始再次关注起来,后市可能还会有所表现。

  第二个板块是芯片股。同样是受消息刺激,工信部表示,总体来看,芯片产业发展面临机遇,也面临挑战,需要在全球范围内加强合作,共同打造芯片产业链,使它更加健康可持续发展。中国政府在国家层面上将给予大力扶持,共同营造一个市场化、法治化和国际化的营商环境和产业发展的生态环境。

  受消息影响,士兰微(行情600460,诊股)涨停,华润微、国科微(行情300672,诊股)涨幅超过10%,兆易创新(行情603986,诊股)、中芯国际、紫光国微(行情002049,诊股)等个股也有不错的表现。

  不过,对于芯片股,达哥倒是看得比较冷静,虽然未来发展前景可观,国家层面也是高度重视,但从投资角度来讲,芯片股如果太过于依赖国家的扶持,缺少真正的自主创新的话,那可能还难以成为市场中的真正主角,需要一个相当漫长的时间来孕育了。

  看淡券商还有一件事,也是今天的焦点。券商行业的龙头中信证券(行情600030,诊股),宣布要配股融资不超过280亿元。募资用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入等。

  这个消息,对于整个券商板块来说,无疑是一大利空。今天,中信证券大跌近6%,其他不少券商股也在调整。

  上市公司的再融资方式一般有三种,除了配股外,还有定增、发行可转债。但配股可以说是最不受二级市场待见的,因为它直接向老股东伸手要钱,如果你不参与,那就会遭受损失。所以今天老股东直接用脚投票了,不跟你玩了。

  其实,行情好了,很多公司都会搞再融资,定增和可转债都不少,但直接搞配股的却不多。但是,一说到配股,第一个想到的就可能是券商股。

  回顾一下去年以来的配股案例,加在一起不到20家公司,券商配股的就不少,包括国元证券(行情000728,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)。

  去年,道达牛指曾经也调入过券商股东方财富(行情300059,诊股),这也是券商股中少有值得关注的公司。但即便如此,达哥还是将东方财富调出去了,金融服务行业对资金的需求太大,再融资太多是很重要的因素。

  沙盘推演最后说一下对后市的看法,沪指60日均线看来是有支撑的,昨天我们也说过这一点。另外,经过前期的一波大幅调整之后,市场获利了结的情绪得到显著释放,这有利于大盘止跌企稳。

  但在我看来,这一波调整,多少还是伤了元气,对投资者的信心存在一定程度的打击,大盘要想迅速回到之前的热度,难度非常大。

  未来一个阶段,市场大概率是以震荡为主,难以形成具有凝聚力的进攻主线,市场机会也以短线炒作为主,操作上要把握好节奏。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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